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固原市国有企业2018年6月财务分析报告

发布日期:2018-7-11 下午 09:18:48 浏览:814

来源时间为:2018-07-11

2018年6月固原市国资委管理的市属国有企业共9家,分别是:固原市九龙城市建设集团有限公司、宁夏六盘山交通集团有限公司、宁夏六盘山旅游集团有限公司、宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司、固原市国有资产经营有限责任公司、固原市保安服务公司、固原市岩盐开发有限公司、固原市水利勘测设计院、固原市白马山陵园有限公司。

其中:固原市凯达公路工程有限公司、固原市公路质量检测中心、固原市公路勘测设计院、固原市水利勘测设计院、固原市市政有限公司属于建筑工程类企业,企业的生产经营收入与所争取工程量相关,同时与季节时间也有关联,这就造成了上述企业的每段时间以及每年之间的财务收入与支出会随着工程量的变化而变化,造成的财务剧烈波动等原因,故而导致其数据变动不规则;宁夏固原岩盐开发有限公司财务与自身企业性质与经营有关。

一、企业生产经营情况

本月营业成本累计16722万元,比上年同比增加62.7;本月营业收入累计24890万元,与上年同比增加36.2。资产总额本年累计1790901万元,与上年同比增长25.8。

二、实现利润(亏损)情况

本月营业利润-1024万元,本年累计-10995元。其中:

1.固原市九龙集团财务分析

固原市九龙城市建设集团有限公司于二o一三年七月挂牌成立,实收资本:184385.01万元,法定代表人:刘强,集团总人数368人,主要经营业务有:城市集中供热,供热管网建设;房地产开发;市政基础设施建设;城市道路建设;园林绿化;物业管理;本市范围内保障住房租赁、管理;铝钢加工制作、建筑材料、室内门、防盗门销售等。

一、合并范围情况

九龙集团内现有十一个子公司,辖内各子公司分别为:固原市市政有限公司,固原市惠泽集中供热有限公司,固原佳和房地产开发有限公司,固原市惠生公共房屋租赁有限公司,固原市荣欣物业服务有限公司,固原北海花卉苗木有限责任公司,固原市惠康工贸有限公司,固原经济开发区康用废弃物综合处理有限公司,固原新建南河滩市场服务有限责任公司,固原市惠润节能环保材料有限公司,固原惠银投融资有限公司本次合并报表即包括上述十二个公司(包括九龙集团公司本部),合并范围与上月相同。

二、企业生产经营情况

企业生产经营情况详见各子公司财务分析

三、资金增减和周转情况

集团月末货币资金余额为91532万元,比上年同期增长-44.1;本月末资产总额1319520万元,比上年同期增长22.7;负债总额999248万元,比上年同期增长12.6;所有者权益320092万元,比上年同期增长70.7。

四、实现利润(亏损)情况

(一)截止本月末营业收入为12503万元,比上年同期增长65.6主要影响因素为各公司收入都较去年有不同程度的增长,如荣欣公司增加了小区物业管理面积等。

(二)截止本月末营业成本为9293万元,比上年同期增长70.4;管理费用7319万元,比上年同期增减率191.8;财务费用2630万元,比上年同期增减率321.5,原因在于九龙作为政府平台企业,承担这部分融资费用,本年度新增远东租赁公司融资租赁费用;

(三)截止本月除新建南河滩公司、荣欣公司、惠泽公司、惠康公司、北海公司、市政公司外,均为亏损,亏损原因如下:九龙公司为企业集团管理总部,截止目前无收入;惠生公司收支两条线,资金收支不均衡;佳和公司截止目前未转收入;惠润公司截至本月末无收入;需要说明的是,惠生公司为收支两条线并执行预算单位,无预算外收入。

五、企业财务风险情况

(一)企业债务负担情况,主要包括长、短期借款环比、同比增减金额及原因,债务本金和偿还利息情况。

九龙集团共有贷款64.3176亿元,其中建行固原分行0.55亿元(九龙)、农发行固原市分行41.055亿元(其中九龙14.08亿元;佳和7.37亿元;荣欣4.8亿元;惠康1.27亿元;惠生3.35亿元;北海4.4亿元,新建南河滩公司2.995亿元,康用公司2.79亿元),国家开发银行宁夏分行15.95亿元(其中九龙10.2亿元;佳和5.75亿元),工商银行固原支行0.2亿元(惠泽),华夏银行银川分行0.5亿元(惠泽),远东国际租赁有限公司2.641亿元(九龙),远东宏信融资租赁有限公司融资0.8580亿元(九龙),远东宏信融资租赁有限公司融资0.8580亿元(佳和),聚信国际租赁有限公司融资1.625亿元,市政带息负债0.0806亿元,除工行固原支行0.2亿元、华夏银行银川分行0.5亿元贷款本金及利息由本集团承担外,其余贷款本金及利息均由固原市财政承担,融资租赁融资费用暂由各企业承担。

九龙集团公司截止本月向宁夏首创海绵城市建设发展有限公司出资1.1952亿元,向宁夏惠民基金管理有限公司投资100万元,向宁夏京铁龙建设管理有限公司投资1480.44万元.

(二)九龙集团截至目前未从事风险投资业务

六、企业预算执行情况

惠生公司2018年部门预算186万元,已使用95.2975万元。

七、对企业月度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响的其他事项。

详见各子公司财务分析

2.宁夏六盘山交通集团财务分析

一、企业生产经营情况

(一)生产经营情况:

1.集团正在实施的固原市区至六盘山长征景区旅游公路项目处于施工期;集团实施的西兰银10kv接入配电工程、西兰银新能源汽车充电站项目完工;集团实施的东环路公交首末站处于施工阶段。

2.凯达公司主要业务是道路施工,本月处于施工期。

3.设计院主要业务是道路勘测设计

4.检测中心主要业务是道路试验检

5.公交公司主要收入来源为票款、站台站牌广告费收入

(二)经营中出现的问题和困难:为了提高市民出行,提升公交服务水平和质量,缓解城市拥堵,展示城市形象,增加了运营车辆及驾驶员,因此增加了运营成本及人员工资,但收入增加不明显,每月的收入只能支付人员的基本工资,而对于车辆的维修保养、运营及人员的五险一金都没有资金支付。因此公交存在的最大困难就是,运营资金不足。

二、资金增减和周转情况

(一)货币资金的主要来源:旅游公路项目资金来源于贷款和交通厅补助、公交首末站资金主要来源于政府专项拨款、道路施工收入、道路勘测设计收入、道路试验检费收入、公交票款、站台站牌广告费收入等。

(二)应收账款、存货同比变化情况及增减原因:存货跟去年同期相比有所变化,主要是今年要施工的工程较多,为防止材料在施工高峰期涨价,而冬存施工期间需要的材料较多。

(三)资产上年同期22166万元,本期80712万元;负债上年同期16010万元,本期75671万元;所有者权益上年同期6156万元,本期5041万元。公司实施了固原市区至六盘山长征景区旅游公路项目,集团实施的西兰银10kv接入配电工程,西兰银新能源汽车充电站,集团实施的东环路公交首末站等项目。为了项目的顺利实施通过取得贷款,争取政府专项补助导致资产、负责、所有者权益变化较大。

三、实现利润(亏损)情况

(一)集团本月收入累计4820万元,上年同期收入3988万元;主要原因是施工企业市场不规则、设计收入没有及时的收缴等造成。

(二)成本费用变动不大。

(三)本月亏损企业3户、亏损总额1164万元,亏损原因:增加了运营车辆及驾驶员,因此增加了运营成本及人员工资,但收入增加不明显。施工企业行业市场不规则,变化无规律。

四、企业财务风险情况

企业为固原市区至六盘山长征景区旅游公路项目取得的长期借款45700万元,借款期限为20年,2018年6月15日归还本金1200万元。本借款无逾期等情况。

3.宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团财务分析

一、企业基本情况

宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司于2017年1月10日注册成立(以下简称六盘山投融资集团),注册资本8亿元,是由固原市人民政府授权固原市国有资产监督管理委员会履行出资人义务,具有独立企业法人资格的国有独资公司。公司内设董事会办公室、行政部、计划财务部、法务部、人力资源部、投融资业务部6个职能部门,下设固原市中小企业信用担保有限责任公司、固原市小额再贷款有限公司、固原扶贫开发投融资有限公司、固原市农业科技示范园开发有限公司、固原联众创业服务有限公司5个全资子公司。经营范围:承接和管理国家、自治区及社会各类产业引导基金,支持农业产业化发展和扶贫开发;承担农业优良品种繁育推广、技术培训知道、质量管理、信息服务和良种繁育技术试验、示范。

二、合并范围情况

宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司为国有独资企业,下设5个全资子公司,本月纳入财务快报合并范围企业户数为6户(包括5个二级子公司),与上月相比无变化。

三、企业生产经营情况

我公司为新成立集团公司,主要职能为承接和管理国家、自治区及社会各类产业引导基金,支持农业产业化发展和扶贫开发;承担农业优良品种繁育推广、技术培训指导、质量管理、信息服务和良种繁育技术试验、示范。

四、资金增减和周转情况

货币资金的主要来源为子公司经营收入、财政拨付资金及银行借款,本期结余13413万元,上期结余11938万元,环比增加12.35,扶贫公司国开行融资3150万元,同时又发放贷款,扶贫公司及小贷公司2018年第二季度贷款利息收入。

五、实现利润(亏损)情况

(一)本月实现营业收入717万元,上期实现营业收入299万元,环比增加139.80,增加原因为小贷及扶贫公司第二季度利息收入共计580万元,担保公司担保费收入137万元。

(二)成本费用:本期成本费用总额为254万元,上期成本费用总额为596万元,环比增加57.38,减少原因为主要为(1.上期小贷公司计提资产减值损失准备基金500万,2.同时本期扶贫公司的土地摊销103万,3.本期办公费及差旅费较上期增大。)

六、企业财务风险情况

公司主要流动负责为子公司计提各项准备金(担保公司计提未到期责任准备金及担保赔偿准备金;小额再贷款公司计提贷款准备金);非流动负责主要为银行借款。

七、企业预算执行情况

宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司为新成立企业,目前正在根据集团及各子公司经营情况制定预算。

八、差额调整表项目:

六盘山产业扶贫开发投融资集团及各子公司之间往来款项,调整其他应收款-24160.4748万元、其他应付款-23020万元,由于审计调账,长期股权投资调整-93636.8万元,故资产总额调整-140817.28万元,负债总额调整-47180.4748万元,所有者权益调整-93636.8万元,(其中实收资本调整-86831.74万元,资本公积调整-6805.06万元)。

4.宁夏六盘山旅游集团有限公司

一、合并范围情况

集团目前有宁夏六盘山红军长征景区旅游开发有限公司、宁夏六盘山国家森林公园开发有限公司、宁夏六盘山周沟滑雪场有限公司、宁夏须弥山旅游有限公司4个子公司。

二、企业生产经营情况

6月份,集团共实现营业收入95

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